中站区十三届人大
五次会议文件（六）

关于中站区2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算（草案）的报告
——2016年1月20日在区十三届人大五次会议上
区财政局局长  宋文健

各位代表：
　　受区人民政府委托，我向大会提交2015年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2015年全区财政预算执行情况
    2015年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，深入开展“三严三实”专题教育，以综合治税为契机，深化公共财政改革，优化财政支出结构，发挥财政职能，全力服务经济发展，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供了财力保障。
　　（一）财政收支完成情况
　　1、收入完成情况
　　2015年，全区地方财政收入完成38195万元，完成年预算38069万元的100.3%，增长10.4%。
　　全区公共财政预算收入完成38192万元，完成年预算38069万元的100.3%，增长11.4%；基金预算收入完成3万元。
　　分项完成情况：
　　（1）税收收入完成23921万元，增长4.1%，税收占公共财政预算收入比重达到62.6%。
　　（2）非税收入完成14271万元，增长26.1%。
　　2、支出完成情况
　　区十三届人大四次会议批准的2015年公共财政预算支出为45467万元，上级追加、超收安排、上年结余等14269万元，全年公共财政预算支出实际完成59736万元，增长30.7%。
　　公共财政预算支出分项完成情况：
　　（1）一般公共服务支出7262万元，可比口径增长10.4%。
　　（2）公共安全支出2961万元，可比口径增长46.4%。
　　（3）教育支出14564万元，可比口径增长2.8%。
　　（4）科学技术支出1167万元，可比口径下降25.9%。
　　（5）文化体育与传媒支出485万元，可比口径增长5.8%。
　　（6）社会保障与就业支出7851万元，可比口径增长53.2%。
　　（7）医疗卫生支出5433万元，可比口径增长57.9%。其中：人口和计划生育支出1268万元，可比口径增长35.8%。
　　（8）节能环保支出1646万元，可比口径与上年持平。
　　（9）城乡社区事务支出7274万元，可比口径增长142.7%。
　　（10）农林水事务支出2367万元，可比口径增长29.4%。
　　（11）交通运输支出899万元，可比口径增长25.2%。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出3172万元，可比口径增长19.1%。
　　（13）商业服务业等事务支出769万元，可比口径增长217.8%。
　　（14）国土资源气象等事务支出5万元，可比口径下降75%。
　　（15）住房保障支出3737万元，可比口径增长28.4%。
　　（16）其他支出144万元，可比口径增长157.1%。
　　基金支出1169万元，可比口径增长100%。
　　分项完成情况：
　　（1）大中型水库后期扶持基金支出4万元。
　　（2）彩票公益基金支出478万元。
　　（3）新增建设用地有偿使用费21万元。
　　（4）国有土地使用权出让收入安排的支出260万元。
　　（5）农业土地开发资金支出300万元。
　　（6）其他政府性基金支出106万元。
　　全区预计能实现收支平衡，略有结余。目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再向区人大常委会报告。
　　（二）主要工作措施
　　1、继续推进社会综合治税工作，堵塞税收漏洞。逐步建立起以“政府领导、部门配合、司法保障、社会参与”为主要内容的社会综合治税体系。建立了区办联动机制，重点对府城、许衡两个办事处辖区企业的土地使用税、房产税进行了核查，采取补交、处罚等措施，征收到位。2015年综合治税累计入库完成1546万元，其中：国税1114万元，地税432万元。
　　2、优化支出结构，落实基本公共服务。按照有保有压，突出重点的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出7851万元；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平，财政教育投入14564万元；三是支持深化医疗卫生改革，提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生与计划生育支出5433万元；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出2367万元；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造，保障性住房支出3737万元。
　　3、深化财政改革，提高财政资金使用效益。一是深化国库集中支付改革。推行公务卡制度，全区预算单位累计办理公务卡1345张，实现公务卡消费965万元，除去临时性机构和没有余额存款的单位，我区已实行公务卡消费全覆盖。二是强化政府采购改革。创新管理思路和采购模式，促进采购执行规范化。2015年，我区共举行各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式采购74次，完成采购预算41896万元，实际采购金额36450万元，节约资金5446万元，节支率13％。三是加大项目评审力度，努力建设绩效财政。2015年，完成评审项目80个，送审金额58026万元，评审金额53350万元，审减额4676万元，审减率为9%。
　　4、以“三严三实”专题教育为载体，不断提高干部队伍素质
　　认真开展“三严三实”专题教育，细化活动载体，丰富活动内涵，广泛凝聚共识，对照“明职尽责、为民清廉、服务大局、甘于奉献、勇争一流”的“五个一”内容，把学习教育和整改落实贯穿活动始终，自觉做到紧扣破解转型发展难题、紧扣完成全年财政目标、紧扣推进民生工程建设、紧扣为民服务水平和服务质量，使各个环节工作有效衔接，确保“三严三实”专题教育取得实效。
　　综上所述，2015年全区财政预算执行情况整体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：一是全区经济结构性矛盾依然突出，培植税源、税收征管任务仍十分艰巨；二是政策性支出增长过快，还债压力加大，使财政在资金运作，财力保障方面难度加大。
　　二、2016年预算安排和财政工作重点
　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是深化财税体制改革的关键之年，编制执行好2016年预算，做好各项财政工作，对推动全区各项社会事业快速发展意义重大。
　　（一）财政预算编制和财政工作总体要求
　　2016年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实市委、区委全会和市委、区委经济工作会议精神，按照“凝心聚力、转型攻坚、争创一流、绿色发展”的要求，坚持“强二优三、转型发展、持续求进、城乡一体”的经济工作思路，主动适应经济发展新常态，深化财政体制改革，发挥财政职能，做实财政增长基础，确保收入有序增长；进一步调整和优化财政支出结构，加大对民生、教科文卫等社会事业发展的投入，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站和全面建成小康社会奠定坚实基础。
　　2016年预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥、统筹兼顾，保工资、保运转、保法定、保重点。
　　(二）2016年全区收入计划
　　综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，地方财政预算收入按增长8%安排。
　　（三）区级预算安排情况
　　1、公共财政预算
　　2016年公共预算收入计划增长8%，达到41250万元。其中：税收收入28875万元，增长20.7%，税收占公共预算比重70%；非税收入12375万元，下降13.3%。
　　2016年公共预算收入41250万元，加上税收返还、转移支付补助资金等扣除上解后综合测算，预计2016年公共财政预算支出49266万元。
　　分项安排情况：
　　（1）一般公共服务支出7482万元，可比口径增长3%。
　　（2）公共安全支出2652万元，可比口径增长6.7%。
　　（3）教育支出12559万元，可比口径增长9.2%。
　　（4）科学技术支出1487万元，可比口径增长8%。
　　（5）文化体育与传媒支出115万元，可比口径增长4.3%。
　　（6）社会保障与就业支出6907万元，可比口径增长26.2 %。
　　（7）医疗卫生和计划生育支出3670万元，可比口径增长8.5%。
　　（8）节能环保支出251万元，可比口径增长14.1%。
　　（9）城乡社区事务支出7137万元，可比口径增长140%。其中：中财公司发展基金4500万元。
　　（10）农林水事务支出1821万元，可比口径增长13.8%。
　　（11）交通运输支出74万元，可比口径持平。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出2128万元，可比口径下降40.9%。
　　（13）商业服务业等事务支出37万元，可比口径下降39%。
　　（14）国土资源气象等事务支出95万元，可比口径持平。
　　（15）住房保障支出1575万元，可比口径增长12.8%。
　　（16）预备费1276万元。
　　2.政府性基金预算
　　公共租赁住房租金收入安排5万元，增长66.7%。
　　基金支出安排799万元，其中：上年结转762万元，当年收入5万元，上级追加32万元。
　　分项安排情况：
　　（1）大中型水库后期扶持基金支出1万元。
　　（2）新增建设用地使用费支出25万元。
　　（3）彩票公益基金184万元。
　　（4）国有土地使用权出让支出217万元。
　　（5）农业土地开发资金支出315万元。
　　（6）公共租赁住房基金支出8万元。
　　（7）其他基金49万元。
　　（四）2016年财政重点工作
　　围绕财政主要工作思路和目标，2016年要着力抓好以下六个方面工作：
　　1、加强收入征管，力保财政运行平稳。加强财源建设，营造企业良好成长环境，增强经济可持续发展动力。密切关注经济形势变化和结构性政策锐减动态，加强税收计划管理、税源预测分析、税收行业分析和政策效应分析，及时制定应对方案，增强组织收入的前瞻性和主动性。坚持依法依规组织财税收入，继续推进综合治税工作，加大财税征管和稽查力度，切实做到应收尽收，防止出现征管死角和漏洞。
　　2、调整支出结构，关注解决民生问题。认真贯彻落实中央、省、市对落实重大民生政策的新要求，面对保工资、保运转、保民生等刚性支出增长压力，做到有所为有所不为，把新增财力更多地投向重点民生领域，集中精力保障各项惠民政策落实，提高民生支出在公共财政支出中所占的比重。进一步完善促进养老服务业发展的财税政策，健全政府购买服务机制，通过财政资金的引导和撬动，对社会资本等参与养老服务业发展给予支持，发挥和放大社会资本的公益性功能。统筹安排财政资金，确保重点民生项目的支出需要，让广大人民群众共享改革发展成果。
　　3、发挥财政职能，积极向上争取资金。认真把握财政体制政策导向和资金投入方向，及早进行谋划和应对。配合相关部门，精心谋划政策性支持项目（包括PPP项目），提高争取政策性资金的针对性。密切与上级的往来对接，努力做到资金分配和改革动态早知道，争取在国家财政体制调整和事权支出责任划分改革中多受益。
　　4、深化财政改革，实现精细化管理。坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针，继续稳步推进财政各项改革。
　　一是完善全面规范、公开透明的现代预算制度。强化预算管理，推进预算公开。坚持先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序不得调整，维护预算的严肃性。继续做好预算公开，扩大信息公开范围，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，提高预算执行的透明度。
　　二是积极探索PPP模式，推进投融资领域改革创新。进一步拓宽PPP模式应用领域，强化产业集群培育，推进工业集聚区建设，重点加强路网、附属设施、综合服务平台等基础设施建设，进一步增强承载力和吸引力。
    三是完善政府采购制度。推进批量集中采购改革，降低政府采购成本。推动落实政府采购支持相关产业发展。加强政府购买服务项目支出预算管理，推动购买主体建立健全购买服务绩效评价机制，探索推行第三方评价，并将绩效评估结果作为以后年度编制预算和选择承接主体的重要参考依据。
　　四是继续规范评审工作程序，完善投资评审业务流程。实现投资评审与政府采购、部门预算相对接，扎实开展财政日常监督和财政内审检查。
　　5.加强监督检查，强化财经纪律。加大财政监督力度，创新监督机制，改进监督方式，拓宽监督事项，形成“预算、执行、管理”为一体，收支监督并举、内外监督并重的财政监督机制，确保财政资金安全、规范、有效运行；继续抓好“三公”经费督导检查、民生资金监督检查等工作，切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；不断强化会计监督，规范会计行为，深化财政制度改革，加大政务公开力度，着力提升财政工作效能。
　　6、加强队伍建设，提升干部素质。认真执行新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，规范党员领导干部理财、从政行为，开展预防职务犯罪教育，提高全体财政干部的法律意识和法制观念，不断增强“免疫力”，加固“防腐墙”，确保财政资金和财政干部“两个安全”。
　　各位代表，当前经济财政形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站而努力奋斗。

                                                                                                                
　　区十三届人大五次会议秘书处            2016年1月20日
　　（共印460份）