中站区十四届人大
一次会议文件（五）
关于中站区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告
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区财政局局长 宋文健
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年全区财政预算执行情况
2016年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下努力克服经济下行的不利影响，狠抓财税收入，合理安排财政支出，积极发挥财政职能作用，促进全区经济社会发展，较好地完成了各项目标任务。
（一）财政收支完成情况
1、收入完成情况
2016年全区一般公共收入年初预算为41250万元，
分项完成情况：
（1）税收收入完成34419万元，增长42%，税收占公共财政预算收入比重达到79%。
（2）非税收入完成9146万元，增长21%。
2、支出完成情况
2016年全区财政支出为55558万元，占调整预算的99%。其中一般公共预算支出54942万元，占调整预算的99.5%。
公共财政预算支出分项完成情况：
（1）一般公共服务支出7472万元，占调整预算的99.9%。
（2）公共安全支出2985万元，占调整预算的100%。
（3）教育支出14578万元，占调整预算的100%。
（4）科学技术支出1171万元，占调整预算的100%。
（5）文化体育与传媒支出714万元，占调整预算的100%。
（6）社会保障与就业支出6618万元，占调整预算的99.4%。
（7）医疗卫生与计划生育支出4738万元，占调整预算的99.8%。
（8）节能环保支出986万元，占调整预算的100%。
（9）城乡社区事务支出6903万元，占调整预算的100%。
（10）农林水事务支出2391万元，占调整预算的99.8%。
（11）交通运输支出1001万元，占调整预算的100%。
（12）资源勘探电力信息等事务支出3427万元，占调整预算的100%。
（13）商业服务业等事务支出134万元，占调整预算的39.5%。
（14）国土资源气象等事务支出45万元，占调整预算的100%。
（15）住房保障支出1387万元，占调整预算的100%。
（16）其他支出392万元，占调整预算的100%。
基金支出616万元，占调整预算的69.3%，同比下降47.3%。
分项完成情况：
（1）大中型水库后期扶持基金支出6万元。
（2）彩票公益基金支出282万元。
（3）新增建设用地有偿使用费13万元。
（4）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出315万元。
全区财政收支结果：
地方财政收入43565万元，上级补助收入19540万元，置换债券收入12444万元，上年结余6761万元，收入总计82310万元；财政支出55558万元，上解上级支出4711万元，置换债券支出12445万元，支出总计72714万元。一般预算结转下年支出294万元，预算稳定调节基金3277万元，置换债券资金结余5751万元，基金结余274万元。
（二）2016年主要工作
1、全力组织收入，着力提升财政实力。一是定期召开财政例会，分解落实目标任务。将收入任务分解落实到各征收部门、企业和税种，完善收入目标考核体系，加强收入形势分析预测，及时协调解决征管中的困难和问题。二是开展税源普查，强化综合治税。开展税源普查专项行动，查找出税源管理中存在的薄弱环节，完善综合治税信息平台，强化涉税信息分析运用。通过普查、稽查评估实现税款2633.58万元。三是规范非税收入征管。健全财政收入征缴、退库制度，严格按照收入分类和级次管理，确保应收尽收。
2、调整支出结构，持续改善民生福祉。一是按照“一要吃饭，二要建设”的原则，优先安排行政、事业单位工资、津补贴发放，法定支出稳定增长，为各项事业发展，提供了财力保障。二是持续增加民生投入。教育、社保、就业、卫生、环保、城乡社区事务等方面的民生支出达33823万元。健全、完善了公共服务体系、社会保障体系等，促进了经济、社会事业的发展。三是临时性中心工作投入2085万元，支持了北山治理、污染围城、环境整治、绿化廊道等建设。
3、加大监管力度，提高资金使用效益。一是强化财政资金监管。加快推进财政监管转型，开展了“小金库”专项治理、预决算公开、侵犯群众权益等检查。二是加强政府采购预算管理，扩大政府采购范围。出台了《中站区政府性投资建设项目资金支出审批程序》,完成采购预算9169.85万元，节支率11％。三是强化全过程跟踪评审。完成评审项目78个，送审金额12373.96万元，审减率为13%。
综上所述，2016年全区财政预算执行情况整体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：一是全区经济结构性矛盾依然突出，培植税源、税收征管任务仍十分艰巨；二是工资调整、养老保险公积金等政策性支出增长过快，使财政在资金运作，财力保障方面难度加大。
二、2017年预算安排和财政工作重点
（一）财政预算编制和财政工作总体要求
2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实市委、区委全会和市委、区委经济工作会议精神，深化财政体制改革，发挥财政职能，做实财政增长基础，确保收入有序增长；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大对民生、教科文卫等社会事业发展的投入；加强财政资金统筹使用，提高资金使用效益，促进经济社会持续健康发展。
（二）2017年全区财政预算安排
综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，地方财政预算收入按增长12%安排。
1、公共财政预算
2017年公共预算收入计划增长12%，达到48436万元。其中：税收收入36327万元，税收占公共预算比重75%以上；非税收入12109万元。
2017年公共预算收入48436万元，加上税收返还、转移支付补助和上级补助资金14216万元，上解支出5277万元，当年财力57373万元，动用上年结转294万元，动用预算稳定调节基金3000万元，预计2017年可用财力60669万元，全部安排支出。
具体项目安排意见：
（1）一般公共服务支出9203万元，主要用于公共管理部门和街道办事处经费等。
（2）公共安全支出3399万元，主要用于平安建设、公检法司、消防安全支出等；
（3）教育支出14242万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；
（4）科学技术支出1203万元，主要用于技术研究与开发和科学技术普及等；
（5）文化体育与传媒支出552万元，主要用于群众文化和体育活动等；
（6）社会保障和就业支出10739万元，主要用于就业补助、城乡最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；
（7）医疗卫生与计划生育支出6829万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革、计划生育等；
（8）节能保护支出435万元，主要用于环境监测、污染防治等；
（9）城乡社区事务支出5343万元，主要用于城乡社区环境卫生、公共设施及区管道路建设维护等；
（10）农林水支出2016万元，主要用于扶贫、绿化、农业、水利等；
（11）交通运输支出956万元，主要用于乡村道路建设、廊道绿化等；
（12）资源勘探电力信息等支出1520万元，主要用于工业和安全生产监管、支持中小企业发展资金等；
（13）商业服务业支出340万元，主要用于旅游、特色商业区建设等；
（14）金融支出30万元，主要用于金融业发展补贴；
（15）国土海洋气象等支出45万元，主要用于国土事务管理等；
（16）住房保障支出1455万元，主要是住房公积金财政配套、保障性住房等;
（17）国债还本付息支出700万元；
（18）预备费1662万元;
2、政府性基金预算
当年上级补助收入45万元，上年结转274万元，共计收入319万元。2017年计划安排支出45万元。
具体项目安排情况：
（1）国有土地使用权出让支出36万元。
（2）用于教育事业的彩票公益金支出6万元。
（3）大中型水库移民后期扶持基金支出3万元。
3、置换债券
上年结余5751万元，支出用于归还焦作市建投公司借款。
（三）2017年财政重点工作
2017年中站区财政工作的指导思想是：坚持以新发展理念为引领，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持深化供给侧结构性改革，着力做到稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的平衡，为我市早日跻身全省“第一方阵”做出我区应有的贡献。
围绕财政主要工作思路和目标，2017年要着力抓好以下几个方面工作：
1、强化收入征管，确保完成全年目标任务
一是抓好收入的预测评估。组织协调国地税、办事处赴规模以上企业、新开（竣）工企业、基础设施建设项目、三产服务业等现场走访、调研，深入了解掌握生产经营形势、施工形象进度，多次分析、评估、预测 2017年经济增减因素。二是抓好收入的征收管理。积极配合协助国地税、办事处落实好月预测、月例会、月通报、月积分考核制度，细化、量化、台账化来落实征收工作，探讨解决非税收入减费和国有资产收益下降的问题。三是抓好政策扶持工作。指导相关部门牵头，制定招商引资、金融业、交通运输业、建筑房地产业等扶持办法，做好流转税的征收，培植壮大区域税源。
2、强化支出管理，提高财政资金使用效率
一是保工资保运转。要优先保障工资类的正常发放和各部门的正常运转。二是保民生保稳定。加大教育、科技、卫生等社会保障性和公共服务均等化的投入。着力解决人民群众最关心最直接的问题。三是保重点保专项。要整合现有的资金存量，通过新增财力预算，集中财力支持“一赛一节”、大气污染整治、绿化、绿色廊道、黑臭水体治理、全域旅游、集聚区及城市提升计划等重点工作的投入。
3、强化管理与改革，逐步建立现代财政制度
一是加强预算管理，推进预决算公开。按照新《预算法》的要求，扩大公开范围，细化公开内容，强化工作措施，切实增强预决算公开透明度。二是加强各类资金管理。清理整合专项资金，盘活财政存量资金，回收预算结余资金。统筹使用结余两年的专项资金，调节使用“沉淀”资金。三是加强创新力度，推进财政改革。启动、推进中期财政规划编制工作；学习、运用先进制造业集群培育、科技创新风险投资等财政涉企资金基金化改革工作；进一步推进综合治税和税源普查工作，分析、比对涉税信息，探寻新的经济增长点；进一步创新完善政府采购和评审工作。四是加强金融改革，推进投融资平台建设。加快推进PPP模式推广运用。不断创新规范投融资模式，降低融资成本，提升融资能力。
各位代表，当前经济财政形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务。
附件1：2017年三公经费全区控制数
附件2：2017年中站区一般公共预算表
附件3：2017年中站区政府性基金预算表
附件6：2017年中站区三公经费说明
附件7：2017中站区转移支付情况说明
附件8：中站区举借债务情况说明
| 作者：区财政局 |