焦作市中站区财政局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区财政局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区财政局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区财政局预算说明
第一部分
焦作市中站区财政局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。
2拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。
3负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
4研究提出完善区事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。
5负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。
6组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
7负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。
8负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。
9负责监督管理区级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。
10负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
11负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件。
13负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
14负责制定国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。
15负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
16监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
17承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
焦作市中站区财政局隶属焦作市中站区政府，是财政全供的行政单位，下设会计管理局、国库支付中心、非税收入管理局、项目资金评审中心、政府采购办、三资代理中心、三乡财政所7个二级机构。目前，我局共有干部职工64人。
二、焦作市中站区财政局部门预算单位构成
焦作市中站区财政局、会计管理局、国库支付中心、非税收入管理局、项目资金评审中心、政府采购办、三资代理中心、三乡财政所。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区财政局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算891.54万元，2019年支出预算891.54万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加44.62万元，增加5.27%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费和项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算891.54万元，都是一般公共预算收入安排。较2018年预算增加44.62万元，增加5.27%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费和项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算891.54万元，其中人员支出690.32万元，占77.43%；公用支出（即机关运行经费）34.82万元，占4%；项目支出166.4万元，占18.57%。较2018年预算增加44.62万元，增加5.27%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费和项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算891.54万元，支出预算891.54万元，都是一般公共预算收入安排。较2018年预算增加44.62万元，增加5.27%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费和项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为891.54万元。主要为一般公共服务支出748.81万元，占84%；社会保障和就业支出76.43万元，占8.6%；卫生健康支出24.42万元，占2.7%； 住房保障支出41.88万元，占4.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出725.14万元，其中：人员经费690.32万元，主要包括工资517.27万元，社保缴费173.05万元等.公用经费34.82万元，主要包括办公费3.9万元， 邮电费2.84万元，水电费2.6万元，取暖费1.95万元，差旅费6.5万元，培训费3.3万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费10.5万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为4.43万元，与2018年相比减少7.47万元，下降63%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费3.6万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.83万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少7.47万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算34.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，，比2018年减少1.98万元，下降5.4%，主要原因是人员退休，减少办公支出。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额297.91万元，其中，房屋建筑物30.45万元，车辆31.18万元，办公设备236.28万元。共有车辆3辆，其中：事业单位三资代理中心、三乡财税所、项目评审中心各一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
| 作者：区财政局 |